| 副標題 |
現金經理、現金管理、財務管理 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
| 學員對象 |
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| 授課時間 |
2011年9月21-23日 、[長期舉辦，最新時間請咨詢] |
| 授課顧問 |
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| 授課地點 |
上海財經大學 |
搜索上海 |
| 每班人數 |
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| 報價 |
4500/人
- 在線免費預定報名一周內確定繳費者
可享團體優惠價！ |
課程目的 |
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◆成為企業高級現金經理的必經之路
◆幫助學員形成科學的現金價值管理新理念和新方法
◆達到現金管理的最高境界
◆豐富案例教學，理論聯系實際，讓您學以致用 |
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課程內容 |
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課程介紹：
◆引：何為財務平衡？
◆現金在企業財務管理中的重要性
●企業財務運作的大框架
●現金管理與企業財務運作的關系
◆明確現金經理的角色
●現金經理應具備的素質
●現金經理的任務與責任
●現金經理的工作清單
◆現金管理與營運資本分析
●營運資本分析
●模型分解
●企業五大資金周轉危機分析
√發展危機
√管理危機
√財務決策失誤
√利潤危機
√銷售危機
√案例分析：大賣場案例
◆現金預算
●現金預算的編制邏輯
●現金預算的預測分析
●直接預算和間接預算
●年度預算與滾動預算
●預算編制邏輯
●Excel模型
◆現金收付款交易管理
●銀行關系管理
●客戶與銀行關系
●銀行帳戶管理
●凈額結算
●現金合并和集中帳戶
●電子銀行系統
●結算工具分析：期限、風險、限制
◆現金流價值管理
●金融工具分析
●短期投資工具
●短期融資工具
◆現金風險管理
●企業資金管理
●企業資金缺口和現金管理
●現金預測
●最佳現金余額
●企業現金管理的內部控制
◆企業現金管理的財務報表分析
●現金流量表
●現金流量表的關鍵編制邏輯
●企業的3大現金活動
●經營活動的直接法和間接法的區別 |
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備注 |
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