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現金流與營運資本管理

副標題

現金流與營運資本管理

主辦單位

巔峰培訓會員單位

學員對象

授課時間

2011年5月24-25日、常年舉辦，歡迎索取最新安排

授課顧問

授課地點

上海財經大學搜索上海課程

每班人數

報價

3800/人

課程目的

◆提升預測未來現金流量的能力
　　◆學會建立自己公司的現金流量管理機制
　　◆準確預測未來現金流量
　　◆通過現金流分析為管理層提供決策建議

課程內容

◆現金流量在企業財務管理中的重要性
　　 ●初步認識企業現金流量活動
　　 ●利潤與現金流量之間的關系
　　 ●不同角度看現金流量--股東、債權人、經營者

　　◆現金流量管理與營運資本分析
　　 ●企業資金周轉危機原因分析與解決對策
　　 ●營運資本因素分析
　　 ●營運資本管理中常見錯誤解析
　　 ●集團公司的"現金池"管理

　　◆企業現金流入管理
　　 ●最佳資本結構的確定
　　 ●資本市場籌資的現金流入管理
　　 ●銀行融資的現金流入管理
　　 ●資本金投入、投資收益等的現金流入管理
　　 ●信用管理對現金流入的影響

　　◆企業現金流出管理
　　 ●銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
　　 ●電子銀行系統
　　 ●日常各種現金流出的管理
　　 ●關注付款優先次序
　　 ●現金管理的內部控制及程序

　　◆現金流量的量化計算與分析
　　 ●經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
　　 ●分析企業償債能力
　　 ●自由現金流量計算與分析
　　 ●分析經營活動現金凈流量中存在的問題

　　◆準確預測未來現金流量
　　 ●公司長期現金流規劃
　　 ●投資項目的現金流預測
　　 ●最佳現金持有量預測
　　 ●企業經營管理中的現金流量預算--年度、季度、月度、周

備注

【請在線報名，課程循環舉辦，我們會給你發送最新課程安排！】
【每次開課，提前通知報名登記的學員（用郵件、短信）】

提交時間

2011/3/21 13:28:49

聯系方法

O1O-8243115O

E_mail

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